DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
31/12/12 31/12/13 (VARIAÇÃO)
1-RECEITAS OPERACIONAIS: 502.863 559.434 56.571 (2+3+4+5+6+7)
2-Condomínios……………………………………… 397.902 434.282 36.380
3- Vendas de Cotas………………………………… 38.584 46.725 8.141
4- Atividades Esportivas………………………… 19.180 35.092 15.912
.Natação ……………………………………. 1.973 4.382 2.409
.Hidro…………………………………………….. 2.865 3.420 555
.Futsal (escolinha) ………………………….. – 8.840 8.840
.Musculação……………………………………. 7.400 9.000 1.600
.Ioga……………………………………………….. 6.891 9.140 2.249
.Outras (Judô)………………………………… 51 310 259
5-Alugéis:…………………………………………….. 24.410 18.300 (6.110)
.Quadras(*)……………………………………. 22.270 12.640 (9.630)
.Outras…………………………………………… 2.140 5.660 3.520
(*) Altração Funcion. URC
Demonstração de Resultado
31-12-12 31-12-13 VARIAÇÃO
6- RECEITAS EVENTUAIS:………….. 16.753 21.015 4.262
.EVENTOS………………………………. – 16.920 16.920
.OUTRAS (**)……………………….. 16.753 4.095 (12.658)
7- RECEITAS FINANCEIRAS………. 6.034 4.020 (2.014)
8- RECEITAS NÃO OPERAC.(***) 18.587 6.208 (12.379)
9- TOTAL DAS RECEITAS (1 + 8) 521.450 565.642 44.192
Obs:(**) Jornal SIN
(***) Venda das Motos.
DESPESAS OPERACIONAIS
31/12/12 31/12/13 VARIAÇÃO
1-Despesas Com Pessoal: 125.153 176.383 51.230
2-Encargos Sociais 77.770 109.433 31.663
3-Serviços De Terceiros: 109.283 102.275 (7.008)
.Honorários 9.890 16.999 7.109
.Vale Transporte 21.340 19.370 (1.970)
.Piscina, Acad. Informát. 32.740 27.951 (4.789)
.Outros(Tv. Gráf. Jornal) 45.313 37.955 (7.358)
4-Gastos Com Eventos 3.965 40.174 36.209
5-Conservação Manutenção 69.888 64.404 (5.484)
Demonstração do Resultado
31-12-12 31-12-13 VARIAÇÃO
6-Despesas Gerais: 70.206 82.590 12.384
.Àgua 21.085 30.872 9.787
.Luz 33.727 33.106 (621)
.Outras 15.394 18.612 3.218
7-Despesas Tributárias 3.274 3.532 258
8-Despesas Financeiras 24.549 21.737 (2.812)
9-Outras Desp. Operacioais 3.955 4.300 345
10-Total Desp, Operac. (1 a 9) 488.043 604.828 116.785
11-Despesa Patrimonial 20.695 20.699 4
12-Total Das Despesas(10+11) 508.738 625.527 116.789
13-Resultado Do Exercício 12.712 (59.886) (72.598)
BALANÇO PATRIMONIAL
31-12-12 31-12-13 VARIAÇÃO
1-ATIVO (2+6+7)……………………………………175.332 89.040 (86.292)
2- CIRCULANTE (3+4.5)………………………..122.098 56.034 (66.064)
3- DISPONIVÉL:…………………………………… 78.621 50.831 (27.790)
Caixa …………………………………………… 9.070 9.187 117
Banco………………………………………….. … 10 10 –
Cheques em Trânsito………………………… 11.065 8.167 (2.898)
Aplicação Financeira……………………….. 58.476 33.467 (25.009)
4- CONTAS A RECEBER (COTAS)………. 42.900 3.420 (39.480)
5- CREDITOS DE FUNC. (FÉRIAS)……… 577 1.783 1.206
6-REALIZÁVEL L. PRAZO ………………… 1.060 1.523 463
7-PERMANENTE:……………………………….. 52.174 31.483 (20.691)
Imobilizado………………………………………. 193.524 193.524 –
Depreciação……………………………………… (141.350) (162.041) 20.691
BALANÇO PATRIMONIAL
31-12-12 31-12-13 variação
1-PASSIVO: 175.332 89.040 (86.292)
2-CIRCULANTE 5.876 7.613 1.737
3-EXIGÍVEL L. PRAZO 7.229 16.686 9.457
4-RECEITA FUTURA 40.000 2.400 (37.600)
5-PATRIM. LÍQUIDO 122.227 62.341 (59.886)